GW Trans: Lançamento de Fatura /Boleto
As faturas e boletos procedem de Documentos que geram receitas, como: CT-e, coleta, Nota de serviço e receita financeira avulsa.
Visualizar pela tela de consulta se fatura em contas a receber.
através do contas a receber poderá verificar as faturas e boletos lançados.
Instruções
Lançamento>> Financeiro>> Fatura /boleto
Novo cadastro
Informar o cliente
Aba Seleção de documentos
Adicionar CT-e e NFs
Pesquisar por período, remetente, destinatário, destino….
Marcar e selecionar
Dados para pagamento
Na aba de dados para pagamento, o usuário poderá lançar os valores
Valores de desconto e acréscimos - são valores a serem adicionados a partir da negociação.
Conta bancária, com possibilidade de pix;
Após o Vencimento Aplicar Multa De % e Juros de % ao Mês. (Retornará valores cadastrados na conta bancaria).
Filial Responsável Pela Cobrança
Situação da Fatura (Normal, Cancelada, cartório, cortesia, descontada (factoring), em cobrança.
Opção (gerar boleto é necessário marcar a Os preenchimentos do campo depende da conta e informações da conta bancária.
Consulta de fatura / boleto
Os filtros de busca podem ser por:
Data de emissão ou outros itens de busca.
Identificação de fatura e boleto
Status - Se em aberto, baixado
Coluna de Envio (Carta):
Carta seta não enviado
Carta com checkbox enviado.
Cadastro de cliente: na aba de contatos é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança
Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco
Coluna: Sim /não conforme gerado
Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word
Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.
Exportar para: layout diversos Tipo EDI.
Modelo de impressão
Baixar em PDF
Impressão de Boletos
Impressão
Arquivo e remessa
Arquivo e remessa tem por objetivo enviar dados ao banco
processo >> financeiro>>gerar arquivo de remessa
Filtrar para localizar;
conta e diversos;
seleciona e clica em exportar boleto e salvar ;
importar do aquivo banco e seguida da baixa no sistema no contas a receber.
Disponibilizar na pasta desejada para controle do usuário
Envio de Email
Cenários de envio
Ambos precisam de CT-e confirmados
Fatura
Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura
Boleto
Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto
Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)
Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:
Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.
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