GW Trans: Lançamento de Fatura /Boleto

 

As faturas e boletos procedem de Documentos que geram receitas, como: CT-e, coleta, Nota de serviço e receita financeira avulsa.

Visualizar pela tela de consulta se fatura em contas a receber.

através do contas a receber poderá verificar as faturas e boletos lançados.

 Instruções

Lançamento>> Financeiro>> Fatura /boleto

Novo cadastro

  1. Informar o cliente

Aba Seleção de documentos

  1. Adicionar CT-e e NFs

    1. Pesquisar por período, remetente, destinatário, destino….

    2. Marcar e selecionar

      1.  

Dados para pagamento

Na aba de dados para pagamento, o usuário poderá lançar os valores

 

  1. Valores de desconto e acréscimos - são valores a serem adicionados a partir da negociação.

  2. Conta bancária, com possibilidade de pix;

  3. Após o Vencimento Aplicar Multa De % e Juros de % ao Mês. (Retornará valores cadastrados na conta bancaria).

  4. Filial Responsável Pela Cobrança

  5. Situação da Fatura (Normal, Cancelada, cartório, cortesia, descontada (factoring), em cobrança.

  6. Opção (gerar boleto é necessário marcar a Os preenchimentos do campo depende da conta e informações da conta bancária.

Consulta de fatura / boleto

 

Os filtros de busca podem ser por:

Data de emissão ou outros itens de busca.

 

  1. Identificação de fatura e boleto

    1. Status - Se em aberto, baixado

    2. Coluna de Envio (Carta):

      1. Carta seta não enviado

      2. Carta com checkbox enviado.

        1. Cadastro de cliente: na aba de contatos é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança

    3. Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco

    4. Coluna: Sim /não conforme gerado

  2. Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word

  3. Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.

  4. Exportar para: layout diversos Tipo EDI.

  5. Modelo de impressão

  6. Baixar em PDF

  7. Impressão de Boletos

  8. Impressão

Arquivo e remessa

 

Arquivo e remessa tem por objetivo enviar dados ao banco

processo >> financeiro>>gerar arquivo de remessa

  1. Filtrar para localizar;

  2. conta e diversos;

  3. seleciona e clica em exportar boleto e salvar ;

  4. importar do aquivo banco e seguida da baixa no sistema no contas a receber.

 

Disponibilizar na pasta desejada para controle do usuário

Envio de Email

 

  1. Cenários de envio

    1. Ambos precisam de CT-e confirmados

  2. Fatura

    1. Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura

  3. Boleto

    1. Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto

    2. Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)

      1. Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:

        1. Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.

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