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\uD83D\uDCD8 Instruções

A integração deverá ser solicitada pelo cliente junto ao setor comercial da GW SISTEMAS. Após a contratação da integração, o comercial direciona para equipe de suporte realizar toda a orientação e configuração junto ao cliente para que a rotina comece a funcionar.

  1. Segue instrução:

    1. Solicitar integração com o banco.

    2. Cliente deverá preencher a carta VAN. Essa carta poderá ser localizada no link abaixo e seguir as etapas sugeridas no próprio link. https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360015378694-Como-solicitar-a-Tra nsmiss%C3%A3o-Autom%C3%A1tica-junto-ao-Banco

      1. Obs: Deverá preencher apenas os campos SisPag e Cobrança Itaú quando for para o banco Itau. Para os demais, existem cartas específicas ou então uma que serve para todos os bancos.

    3. Depois que receber a resposta do banco, deverá pegar duas informações:

      1. ➢ Carta VAN que foi enviada para o Banco pela Transportadora.

      2. ➢ Retorno do Banco com o DSNAME.

        1. Obs: Esses dados servirão para abrir o chamado na Tecnospeed, para eles façam as configurações no sistema próprio deles.

    4. c)Após conseguir os dados do ponto ( b ), o suporte deverá abrir um chamado com a Tecnospeed usando os dados e o link abaixo, informando os dados obtidos para que eles façam as devidas configurações.

      1. https://atendimento.tecnospeed.com.br

        1. Obs: Depois que a Tecnospeed finalizar a configuração através do chamado aberto no ponto ( c ), poderá dar sequência na parametrização do sistema.

  2. Configuração no sistema da GW.

    1. Deverá ir em configurações > Técnicas e verificar se no campo ‘Link Api Tecnospeed’ está preenchido com o link:

      1. https://8ztc7w1gmg.execute-api.us-east-2.amazonaws.com

    2. Depois deverá configurar a conta bancária (cadastro > financeiro > contas bancárias).

      1. Obs: Essa conta bancária deverá ser a mesma informada na carta VAN.

    3. Dentro do cadastro da conta bancária no sistema, que também foi informada na Carta Van, deverá preencher a ‘Integração Pagamentos’ com os dados fornecido pelo suporte

    4. Depois da configuração da conta bancária, na tela de consulta, no campo de deverá fazer o cadastro da conta na Tecnospeed, conforme print abaixo

      1. Obs: Ao fazer o envio, será retornado o campo ‘‘account hash’’, na conta bancária. Com essa informação, poderá seguir para a parte de lançamento de despesa e envio na tela de baixa de contas a pagar.

    5. Na tela de despesa (lançamento > financeiro > despesa) não mudou quase nada, porém o cliente precisa se atentar com a ‘Forma de pagamento’ que é definida na Duplicata bancária, pois ela quem dirá qual o tipo de pagamento será realizado.

      1. Obs: Um campo melhorado, é o de ‘’Código de barras’’, que antes era boleto e servirá agora para que o cliente informe o número do boleto que será pago.

    6. Segue abaixo os métodos que existem para o envio de pagamento e qual forma de pagamento poderá ser utilizada para ser utilizado o método correto.

      1. ➢ Boletos - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Duplicata Bancária’.

      2. ➢ TED - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Transf. bancária (TED)’.

      3. ➢ DOC - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Transf. bancária (DOC)’.

      4. ➢ Tributo Darf normal ou Tributo Darf Simples - Deverá ter os seguintes parâmetros: Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘Darf Normal’ ou ‘Darf Simples’. Poderá usar as formas de pagamento abaixo:

        1. ● Não informado

        2. ● Cartão de Crédito

        3. ● Cartão de Débito

        4. ● Cartão e-Frete

        5. ● Cartão Expers

        6. ● Cartão NDD

        7. ● Cartão PagBem

        8. ● Cartão Pamcard

        9. ● Cartão Target

        10. ● Cartão Ticket Frete

        11. ● Cheque

        12. ● Combustível

        13. ● Débito automático

        14. ● Depósito bancário

        15. ● Dinheiro

        16. ● Não especificado

        17. ● Nota promissória

        18. ● Outras(CIOT-Pgto de ETC)

        19. ●Pagamento eletrônico

        20. ● PIX

        21. ● Repom

      5. ➢ Diversos - Deverá seguir a seguinte regra: Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘Não informado’ e poderá usar as formas de pagamento:

        1. ● Não informado

        2. ● Cartão de Crédito

        3. ● Cartão de Débito

        4. ● Cartão e-Frete

        5. ● Cartão Expers

        6. ● Cartão NDD

        7. ● Cartão PagBem

        8. ● Cartão Pamcard

        9. ● Cartão Target

        10. ● Cartão Ticket Frete

        11. ● Cheque

        12. ● Combustível

        13. ● Débito automático

        14. ● Depósito bancário

        15. ● Dinheiro

        16. ● Não especificado

        17. ● Nota promissória

        18. ● Outras(CIOT-Pgto de ETC)

        19. ● Pagamento eletrônico

        20. ● PIX

        21. ● Repom

        22. ➢ Tributo GPS - Deverá ter os seguintes parâmetros: Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘GPS’ e poderá usar as formas de pagamentos abaixo:

          1. ● Não informado

          2. ● Cartão de Crédito

          3. ● Cartão de Débito

          4. ● Cartão e-Frete

          5. ● Cartão Expers

          6. ● Cartão NDD

          7. ● Cartão PagBem

          8. ● Cartão Pamcard

          9. ● Cartão Target

          10. ● Cartão Ticket Frete

          11. ● Cheque

          12. ● Combustível

          13. ● Débito automático

          14. ● Depósito bancário

          15. ● Dinheiro

          16. ● Não especificado

          17. ● Nota promissória

          18. ● Outras(CIOT-Pgto de ETC)

          19. ● Pagamento eletrônico

          20. ● PIX

          21. ● Repom

        23. Na tela de baixa de contas a pagar (processo > financeiro > baixa de contas a pagar), alterou as opções de ‘’gerar remessa’’, ‘’enviar o pagamento’’, ‘’cancelar pagamento’’ e a coluna de status do pagamento foram criadas para poder auxiliar o usuário.

          1. ➢ Gerar arquivo de remessa - Ao clicar em gerar remessa será enviado para a Tecnospeed.

          2. ➢ Enviar arquivo de remessa - Ao marcar os pagamentos geradas a remessa e clicar no botão ‘’Enviar arquivo de remessa’’, a informação será enviada para o banco. Fazendo isso, cerca de 30 a 40 minutos a informação dos pagamentos irá aparecer no internet banking para o cliente autorizar o pagamento.

          3. ➢ Cancelar pagamento - Ao clicar nesse botão o sistema irá cancelar o pagamento que foi enviado para Tecnospeed na opção ‘Gerar arquivo de remessa’.

          4. Obs: Para enviar os pagamentos precisa selecionar a conta enviada para a Tecnospeed. h) Status remessa de pagamento: N ⇒ Remessa não gerada

            1. ■ Ficará nesse status os pagamentos que não foram enviados para a Tecnospeed. S ⇒ Remessa gerada

            2. ■ Ficará nesse status os pagamentos forem enviados para a tecnospeed. E ⇒ Remessa enviada para o banco

            3. ■ Ficará nesse status os pagamentos que foram enviados para o banco.

            4. Obs: Ao encostar o mouse nas iniciais de cada status, o sistema exibirá a legenda para auxiliar o usuário.

          5. i) Na tela de baixa de contas a pagar foi criado uma guia chamada ‘Importação’ para consultar o retorno dos pagamentos

            1. ➢ Existe apenas o layout ‘Retorno integração Pagamento’

            2. ➢ Deverá selecionar a conta bancária configurada na Tecnospeed para buscar os retornos de pagamentos.

          6. ➢ Existem duas formas de buscar os pagamentos, sendo por:

            1. Data - Período onde o cliente poderá colocar data de início e fim

            2. Movimento - Onde o usuário poderá usar o id do movimento e buscar a resposta da integração. Obs: O arquivo de retorno funciona igual ao de boletos, no dia posterior que o cliente deverá chamar a requisição, pois é quando o banco atualiza os status e devolve para a Tecnospeed.

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