GW Trans: API PAGAMENTO AUTOMÁTICO

COMO FUNCIONA NOSSA API

Antes de começarmos, vamos para uma breve explicação de como nossa API funciona:

Somos o sistema ERP que realiza toda a comunicação entre o sistema do Banco e o nosso sistema através de requisições HTTPs.

A integração deverá ser solicitada pelo cliente junto ao setor comercial da GW SISTEMAS. Após a contratação, o setor comercial irá direcionar para equipe de Integrações para realizar  todo o trâmite de orientação  e configuração do processo  junto com o  cliente. 

BENEFÍCIOS: 

• Agilidade no processo Contas a Pagar. 

• Otimização no envio de informações bancárias, de forma prática e segura.

• Realização de pagamentos dentro sistema Financeiro Gw.

• Praticidade na Conciliação Bancária. 

REGRA GERAL

1. Preenchimento da carta para transmissão: É encaminhado para o  cliente o preenchimento da Carta Van, juntamente com as orientações bancárias  necessárias para iniciar o processo de integração. 

Abaixo temos uma dica de preenchimento para os campos destacados

• Banco - Nome do banco onde será solicitado a transmissão automática.

• Agência - Agência da conta (Informar DV se tiver).

• Cidade - Cidade onde esta localizada a empresa.

• UF - Estado onde está localizada a empresa.

• A/C - Informar o nome do gerente da conta.

• Fone - Telefone para contato.

• Serviço no Banco - Serviço utilizado no banco, informar PAGAMENTO.

• Conta/DV - Conta completa com DV.

• Convênio: - Informar o mesmo convênio cadastrado.

• Layout Cliente - CNAB utilizado (240).

• RAZÃO SOCIAL - Razão Social do cliente.CNPJ - CNPJ ou CPF.

• NOME - Nome do solicitante.

• CARGO - Cargo do solicitante dentro da empresa.

• FONE - Telefone para contato do solicitante.

• E-MAIL - E-mail para contato do solicitante.

Após preencher a carta com os dados da conta da Empresa, é necessário encaminhá-la ao gerente bancário responsável pela conta do cedente, informando a necessidade de trafegar arquivos de Pagamento Registrados com a VAN.

Obs: Exceto para o banco SICOOB, onde não é necessário o envio da carta para abertura de relacionamento ao banco, sendo necessário a abertura para este banco deve ser feita diretamente no Internet Banking. 

Ao entregar a carta ao gerente de contas, é fundamental  que seja solicitado o processo de validação das remessas geradas o DSNAME (são códigos que validam a realização do tráfego de arquivos entre a Van contratada e o banco) .

Fazemos essa comunicação junto a NEXXERA TECNOLOGIA.

Segue exemplo do DSNAME:

• Mas e se o Banco/Gerente tiver dificuldades em iniciar o processo de liberação? Como proceder? 

Por via de regra, a orientação junto aos bancos é solicitar uma alteração na forma como as remessas e retornos são recepcionados, passando a ser via VAN.

Para os principais bancos elaboramos um passo-a-passo mostrando como orientar o gerente caso haja dificuldades na liberação:

 USO PRÁTICO NO SISTEMA GW

1. CADASTRAR O FORNECEDOR  (Cadastro >> Financeiro >> Fornecedores)

Esta é a primeira rotina que devemos parametrizar. Sempre que for precisar gerar o pagamento para uma conta seja por TED ou PIX, é importante realizar o preenchimento das informações financeiras no cadastro do Fornecedor.  

• Dados principais:CNPJ,  Razão Social, Inscrição Estadual, Cep, endereço e telefone para contato. 

• Informações Financeiras/Contábil: Conta bancária, Agência, Banco, Favorecido da conta, tipo de conta, chave pix e tipo de chave pix.