Lançamento de Fatura /Boleto

As faturas e boletos procedem de Documentos que geram receitas, como: CT-e, coleta, Nota de serviço e receita financeira avulsa.

Visualizar pela tela de consulta se fatura em contas a receber.

através do contas a receber poderá verificar as faturas e boletos lançados.

\uD83D\uDCD8 Instruções

Lançamento>> Financeiro>> Fatura /boleto

Novo cadastro

1. Informar o cliente

Aba Seleção de documentos

1. Adicionar CT-e e NFs

   1. Pesquisar por período, remetente, destinatário, destino….

   2. Marcar e selecionar

      1. 

Dados para pagamento

Na aba de dados para pagamento, o usuário poderá lançar os valores

1. Valores de desconto e acréscimos - são valores a serem adicionados a partir da negociação.

2. Conta bancária, com possibilidade de pix;

3. Após o Vencimento Aplicar Multa De % e Juros de % ao Mês. (Retornará valores cadastrados na conta bancaria).

4. Filial Responsável Pela Cobrança

5. Situação da Fatura (Normal, Cancelada, cartório, cortesia, descontada (factoring), em cobrança.

6. Opção (gerar boleto é necessário marcar a Os preenchimentos do campo depende da conta e informações da conta bancária.

Consulta de fatura / boleto

Os filtros de busca podem ser por:

Data de emissão ou outros itens de busca.

1. Identificação de fatura e boleto

   1. Status - Se em aberto, baixado

   2. Coluna de Envio (Carta):

      1. Carta seta não enviado

      2. Carta com checkbox enviado.

         1. Cadastro de cliente: na aba de contatos é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança

   3. Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco

   4. Coluna: Sim /não conforme gerado

2. Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word

3. ☑️ Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.

4. Exportar para: layout diversos Tipo EDI.

5. Modelo de impressão

6. Baixar em PDF

7. Impressão de Boletos

8. 🖨️ Impressão

Arquivo e remessa

Arquivo e remessa tem por objetivo enviar dados ao banco

processo >> financeiro>>gerar arquivo de remessa

1. filtra para localizar

2. conta e diversos

3. seleciona e clica em exportar boleto e salvar

4. importar do aquivo banco e seguida da baixa no sistema no contas a receber.

Disponibilizar na pasta desejada para controle do usuário

Envio de Email

1. Cenários de envio

   1. Ambos precisam de CT-e confirmados

2. Fatura

   1. Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura

3. Boleto

   1. Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto

   2. Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)

      1. Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:

         1. ☑️ Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.

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