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lançamento financeiro fatura / boleto

As faturas e boletos procedem de Documentos que geram receitas, como: CT-e, coleta, Nota de serviço e receita financeira avulsa.

visualizar Visualizar pela tela de consulta se fatura em contas a receber.

através do contas a receber poderá verificar as faturas e boletos lançados.

\uD83D\uDCD8 Instruções

lançametno Lançamento>> Financeiro>> Fatura /boleto

Novo cadastro

1. Informar o clienteSeção

Aba Seleção de

...

documentos

1. Adicionar CT-e e NFs

   1. pesquisar Pesquisar por período e diversos…..s marcar , remetente, destinatário, destino….

   2. Marcar e selecionar

      1. Image Added

Dados para pagamento

Na aba de dados para pagamento

...

Conta para depósito*

1. os juros e multas são de cadastro de conta bancaria.

...

, o usuário poderá lançar os valores

...

1. Valores de desconto e acréscimos - são valores a serem adicionados a partir da negociação.

2. Conta bancária, com possibilidade de pix;

3. Após o Vencimento Aplicar Multa De % e Juros de % ao Mês. (Retornará valores cadastrados na conta bancaria).

4. Filial Responsável Pela Cobrança

5. Situação da Fatura (Normal, Cancelada, cartório, cortesia, descontada (factoring), em cobrança.

6. Opção (gerar boleto é necessário marcar a

   opção (

   Os preenchimentos

   de

   do campo depende da conta e informações da conta bancária.

Consulta de fatura / boleto

Image Added

Os filtros de busca podem ser por:

Data de emissão ou outros itens de busca.

...

1. identificação Identificação de fatura e boleto

   1. fatura campos remessa em branco

   B boleto retorno simbolo do banco

   2. arquivo de remessa(sim e não) conforme gerado. na coluna

   3. Impressão

   4. Envio email carta seta não enviado e carta com check box enviado.

   5. cadastro Status - Se em aberto, baixado

   6. Coluna de Envio (Carta):

      1. Carta seta não enviado

      2. Carta com checkbox enviado.

         1. Cadastro de cliente: na aba de contatos

      e

      1. 1. é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança

      l

   7. informações financeiras marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.

      1. seção de boletos e faturas.

Arquivo e remessa

1. 2. Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco

   3. Coluna: Sim /não conforme gerado

2. Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word

3. ☑️ Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.

4. Exportar para: layout diversos Tipo EDI.

5. Modelo de impressão

6. Baixar em PDF

7. Impressão de Boletos

8. 🖨️ Impressão

Arquivo e remessa

Arquivo e remessa tem por objetivo enviar dados ao banco

processo >> financeiro>>gerar arquivo de remessafiltra

1. Filtrar para localizar;

2. conta e diversos;

3. seleciona e clica em exportar boleto e salvar ;

4. importar do aquivo banco e seguida da baixa no sistema no contas a receber.

emna Disponibilizar na pasta desejada para controle do usuario

envio de fatura

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...

usuário

Envio de Email

1. Cenários de envio

   1. Ambos precisam de CT-e confirmados

2. Fatura

   1. Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura

3. Boleto

   1. Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto

   2. Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)

      1. Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:

         1. ☑️ Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.

'

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