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\uD83D\uDCD8 Instruções
COMO FUNCIONA NOSSA API
Antes de começarmos, vamos para uma breve explicação de como nossa API funciona:
Somos o sistema ERP que realiza toda a comunicação entre o sistema do Banco e o nosso sistema através de requisições HTTPs.
A integração deverá ser solicitada pelo cliente junto ao setor comercial da GW SISTEMAS. Após a contratação
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, o setor comercial
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irá direcionar para equipe
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Como Integrar o Pagamento
Segue instrução:
Solicitar integração com o banco.
Cliente deverá preencher a carta VAN. Essa carta poderá ser localizada no link abaixo e seguir as etapas sugeridas no próprio link. https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360015378694-Como-solicitar-a-Tra nsmiss%C3%A3o-Autom%C3%A1tica-junto-ao-Banco
Obs: Deverá preencher apenas os campos SisPag e Cobrança Itaú quando for para o banco Itau. Para os demais, existem cartas específicas ou então uma que serve para todos os bancos.
Depois que receber a resposta do banco, deverá pegar duas informações:
➢ Carta VAN que foi enviada para o Banco pela Transportadora.
➢ Retorno do Banco com o DSNAME.
Obs: Esses dados servirão para abrir o chamado na Tecnospeed, para eles façam as configurações no sistema próprio deles.
Após conseguir os dados do ponto ( b ), o suporte deverá abrir um chamado com a Tecnospeed usando os dados e o link abaixo, informando os dados obtidos para que eles façam as devidas configurações.
➢ https://atendimento.tecnospeed.com.br
Obs: Depois que a Tecnospeed finalizar a configuração através do chamado aberto no ponto ( c ), poderá dar sequência na parametrização do sistema.
Configuração no sistema da GW.
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Deverá ir em configurações > Técnicas e verificar se no campo ‘Link Api Tecnospeed’ está preenchido com o link:
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Configurar a conta bancária (cadastro > financeiro > contas bancárias).
Obs: Essa conta bancária deverá ser a mesma informada na carta VAN.
Dentro do cadastro da conta bancária no sistema, que também foi informada na Carta Van, deverá preencher a ‘Integração Pagamentos’ com os dados fornecido pelo suporte
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Depois da configuração da conta bancária, na tela de consulta, clicar no menu no campo de cadastrar/Atualizar conta tecnospeed deverá fazer o cadastro da conta na Tecnospeed, conforme print abaixo
Obs: Ao fazer o envio, será retornado o campo ‘‘account hash’’, na conta bancária. Com essa informação, poderá seguir para a parte de lançamento de despesa e envio na tela de baixa de contas a pagar.
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Na tela de despesa (lançamento > financeiro > despesa) o cliente precisa se atentar com a ‘Forma de pagamento’ que é definida na Duplicata bancária, pois ela quem dirá qual o tipo de pagamento será realizado.
Obs: Um campo melhorado, é o de ‘’Código de barras’’, que antes era boleto e servirá agora para que o cliente informe o número do boleto que será pago.
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Segue abaixo os métodos que existem para o envio de pagamento e qual forma de pagamento poderá ser utilizada para ser utilizado o método correto.
➢ Boletos - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Duplicata Bancária’.
➢ TED - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Transf. bancária (TED)’.
➢ DOC - Deverá utilizar a forma de pagamento ‘Transf. bancária (DOC)’.
➢ Tributo Darf normal ou Tributo Darf Simples - Deverá ter os seguintes parâmetros: Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘Darf Normal’ ou ‘Darf Simples’. Poderá usar as formas de pagamento abaixo:
● Não informado
● Cartão de Crédito
● Cartão de Débito
● Cartão e-Frete
● Cartão Expers
● Cartão NDD
● Cartão PagBem
● Cartão Pamcard
● Cartão Target
● Cartão Ticket Frete
● Cheque
● Combustível
● Débito automático
● Depósito bancário
● Dinheiro
● Não especificado
● Nota promissória
● Outras(CIOT-Pgto de ETC)
●Pagamento eletrônico
● PIX
● Repom
Diversos - Deverá seguir a seguinte regra: Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘Não informado’ e poderá usar as formas de pagamento:
● Não informado
● Cartão de Crédito
● Cartão de Débito
● Cartão e-Frete
● Cartão Expers
● Cartão NDD
● Cartão PagBem
● Cartão Pamcard
● Cartão Target
● Cartão Ticket Frete
● Cheque
● Combustível
● Débito automático
● Depósito bancário
● Dinheiro
● Não especificado
● Nota promissória
● Outras(CIOT-Pgto de ETC)
● Pagamento eletrônico
● PIX
● Repom
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Tributo GPS - Deverá ter os seguintes parâmetros:
Dentro da espécie da despesa o ‘Tipo de pagamento CNAB’ deverá ser igual a ‘GPS’ e poderá usar as formas de pagamentos abaixo:
● Não informado
● Cartão de Crédito
● Cartão de Débito
● Cartão e-Frete
● Cartão Expers
● Cartão NDD
● Cartão PagBem
● Cartão Pamcard
● Cartão Target
● Cartão Ticket Frete
● Cheque
● Combustível
● Débito automático
● Depósito bancário
● Dinheiro
● Não especificado
● Nota promissória
● Outras(CIOT-Pgto de ETC)
● Pagamento eletrônico
● PIX
● Repom
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Na tela de baixa de contas a pagar (processo > financeiro > baixa de contas a pagar), alterou as opções de ‘’gerar remessa’’, ‘’enviar o pagamento’’, ‘’cancelar pagamento’’ e a coluna de status do pagamento foram criadas para poder auxiliar o usuário.
Gerar arquivo de remessa -
Ao clicar em gerar remessa será enviado para a Tecnospeed.
Enviar arquivo de remessa -
Ao marcar os pagamentos geradas a remessa e clicar no botão ‘’Enviar arquivo de remessa’’, a informação será enviada para o banco. Fazendo isso, cerca de 30 a 40 minutos a informação dos pagamentos irá aparecer no internet banking para o cliente autorizar o pagamento.
➢ Cancelar pagamento
Ao clicar nesse botão o sistema irá cancelar o pagamento que foi enviado para Tecnospeed na opção ‘Gerar arquivo de remessa’.
Obs: Para enviar os pagamentos precisa selecionar a conta enviada para a Tecnospeed.
N ⇒ Remessa não gerada. Status remessa de pagamento
S ⇒ Remessa gerada = pagamentos que não foram enviados para a Tecnospeed.
E ⇒ Remessa enviada para o banco pagamentos forem enviados para a tecnospeed.
Ficará nesse status os pagamentos que foram enviados para o banco.
Obs: Ao encostar o mouse nas iniciais de cada status, o sistema exibirá a legenda para auxiliar o usuário.
Na tela de baixa de contas a pagar foi criado uma guia chamada ‘Importação’ para consultar o retorno dos pagamentos
➢ Existe apenas o layout ‘Retorno integração Pagamento’
➢ Deverá selecionar a conta bancária configurada na Tecnospeed para buscar os retornos de pagamentos.
Existem duas formas de buscar os pagamentos, sendo por:
Data - Período onde o cliente poderá colocar data de início e fim;
Movimento - Onde o usuário poderá usar o id do movimento e buscar a resposta da integração. Obs: O arquivo de retorno funciona igual ao de boletos, no dia posterior que o cliente deverá chamar a requisição, pois é quando o banco atualiza os status e devolve para a Tecnospeed.
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de Integrações para realizar todo o trâmite de orientação e configuração do processo junto com o cliente.
BENEFÍCIOS:
Agilidade no processo Contas a Pagar.
Otimização no envio de informações bancárias, de forma prática e segura.
Realização de pagamentos dentro sistema Financeiro Gw.
Praticidade na Conciliação Bancária.
REGRA GERAL
Preenchimento da carta para transmissão: É encaminhado para o cliente o preenchimento da Carta Van, juntamente com as orientações bancárias necessárias para iniciar o processo de integração.
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Abaixo temos uma dica de preenchimento para os campos destacados
Banco - Nome do banco onde será solicitado a transmissão automática.
Agência - Agência da conta (Informar DV se tiver).
Cidade - Cidade onde esta localizada a empresa.
UF - Estado onde está localizada a empresa.
A/C - Informar o nome do gerente da conta.
Fone - Telefone para contato.
Serviço no Banco - Serviço utilizado no banco, informar PAGAMENTO.
Conta/DV - Conta completa com DV.
Convênio: - Informar o mesmo convênio cadastrado.
Layout Cliente - CNAB utilizado (240).
RAZÃO SOCIAL - Razão Social do cliente.CNPJ - CNPJ ou CPF.
NOME - Nome do solicitante.
CARGO - Cargo do solicitante dentro da empresa.
FONE - Telefone para contato do solicitante.
E-MAIL - E-mail para contato do solicitante.
Após preencher a carta com os dados da conta da Empresa, é necessário encaminhá-la ao gerente bancário responsável pela conta do cedente, informando a necessidade de trafegar arquivos de Pagamento Registrados com a VAN.
Obs: Exceto para o banco SICOOB, onde não é necessário o envio da carta para abertura de relacionamento ao banco, sendo necessário a abertura para este banco deve ser feita diretamente no Internet Banking.
Ao entregar a carta ao gerente de contas, é fundamental que seja solicitado o processo de validação das remessas geradas o DSNAME (são códigos que validam a realização do tráfego de arquivos entre a Van contratada e o banco) .
Fazemos essa comunicação junto a NEXXERA TECNOLOGIA.
Segue exemplo do DSNAME:
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Mas e se o Banco/Gerente tiver dificuldades em iniciar o processo de liberação? Como proceder?
Por via de regra, a orientação junto aos bancos é solicitar uma alteração na forma como as remessas e retornos são recepcionados, passando a ser via VAN.
Para os principais bancos elaboramos um passo-a-passo mostrando como orientar o gerente caso haja dificuldades na liberação:
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USO PRÁTICO NO SISTEMA GW
CADASTRAR O FORNECEDOR (Cadastro >> Financeiro >> Fornecedores)
Esta é a primeira rotina que devemos parametrizar. Sempre que for precisar gerar o pagamento para uma conta seja por TED ou PIX, é importante realizar o preenchimento das informações financeiras no cadastro do Fornecedor.
Dados principais:CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual, Cep, endereço e telefone para contato.
Informações Financeiras/Contábil: Conta bancária, Agência, Banco, Favorecido da conta, tipo de conta, chave pix e tipo de chave pix.