CIOT: Como realizar a baixa de saldo

CIOT (Código de identificador da operação de transporte) para baixá-lo, o usuário deverá gerá-lo no contrato, realizado via integração normal, a fim de gerar um código interno da própria gerenciadora, que permitirá as transações.

 

 Instruções

 

 

O Usuário Deverá seguir: Processos >> Consulta>> saldo do contrato de frete.

 

Identificar o contrato de frete realizar o pagamento do saldo antes definir permissões.

podendo consultar pelo período de emissão ou pelo número do contrato de frete. Após a identificação do contrato clicar no discket.

Permissões (opção de contas á pagar)

Sem as permissões o usuário irá apenas ler e alterar.

Seguir: Cadastro >>Usuário>> na aba de permissões>> seção de lançamentos

Com as permissões a baixo o usuário poderá realizar a baixa;

  1. 077 - Baixa de contas á pagar;

  2. 197 - Baixa de contas á pagar (Apenas da viagem).

Realizar baixa automática

  1. Acessar a tela: Processo >> Consulta Saldo contrato de frete:

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Ao abrir a tela:

  1. O usuário poderá buscar por: Período, Contrato de Frete, CT-e, NFS-e e minuta e Nº do Cliente.

    1. Podendo usar outras opções de buscas: Motorista, Cliente, proprietário , veículo, filiais.

    2. Clicar em Visualizar;

  2. Verificar se possui avaria(mercadoria e se o veículo for da empresa avaria do veículo) e Conferir valores (custos adicionais)

  3. Clicar no valor do saldo em vermelho;

  4. No campo de saldo autorizado ativar para SIM.

  5. Discket = Salvar e autorizar pagamento (Autorizo o setor financeiro e dar baixar de forma manual)

  6. Prancheta(Pagamento automático, Consulta IPEF para se cadastro tem autorização).

Só será feita de baixa automatizada, caso seja gerado o CIOT de forma automática.

 

Realizar baixa manual

Normalmente será efetuada, baixa do pagamento do saldo do contrato de frete, manualmente acessando o site da gerenciadora de CIOT. Exemplo : www.pamcard.com.br;

em seguida finalizar no sistema GW.

Pelo Sistema GW

Caso não esteja automatizado, abrirá a tela de baixa de contas a pagar, mas para isso deverá ativar a opção para transferir

  1. Em Cadastro da filial, na aba de integrações marcar a opção: Transmitir pagamento do saldo para a operadora.

    1. IPEFs que trabalham com a opção:NDD, efrete, ExpeRS, target, pagbem.

Na tela de baixa de contas á pagar, Preencher:

  1. Numero do contrato;

  2. Marcar checkbox;

  3. Conta bancária;

  4. Forma de pagamento;

  5. Data de pagamento;

  6. Ao Baixar, conciliar o movimento bancário.

  7. Clicar em: Baixar.

    1.  

       

Dica importante:

Verificar se a conta da contratante junto a IPEF possui saldo disponível para o pagamento.